Отчёт об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 18.04.2025
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАББАЛКАВТОТРАНС»
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Каббалкавтотранс»
18 апреля 2025 года
Протокол б/н от 18 апреля 2025 года
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Каббалкавтотранс»
14 марта 2025 года
Протокол № 1 от 14 марта 2025 года
Председатель Совета директоров______________В.И. Гетегежев
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2024 год
г. Нальчик
Введение
Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с частью 11 пункта 1 статьи 48, пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 3.2 в редакции от 07.10.2022 года, Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. в редакции от 30.07.2013 г. № 13-65/ПЗ-н).
Настоящий годовой отчет предварительно утверждается Советом директоров Общества и подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению собрания.
1. Положение общества
Место нахождения акционерного общества «Каббалкавтотранс»: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Мечиева, 207.
Почтовый адрес общества: 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Мечиева, 207.
Контактный телефон: (88662) 77-37-41, 77-30-46
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: дата постановки на учет – 03.07.2009 г., ИНН 0711019270, КПП 072501001, ОГРН 1020700737331.
Коды классификаторов: ОКПО – 03090742, ОКТМО – 83701000, ОКОГУ – 4210014, ОКФС – 16, ОКОПФ – 12267, ОКВЭД – 68.20.2.
Акционерное общество «Каббалкавтотранс» создано путем преобразования Кабардино-Балкарского территориально — производственного объединения автомобильного транспорта. Количество акционеров – 108, акций – 22616. Все акционеры – физические лица.
В своем составе акционерное общество имеет пять предприятий, четыре из которых являются дочерними и одно головным, выполняющим функции правления.
Головное предприятие осуществляет оперативное управление дочерними предприятиями. Занимается вопросами координации их текущей деятельности и перспективой развития всего акционерного общества.
Дочерние предприятия являются самостоятельными юридическими лицами, занимаются различными видами деятельности и действуют на основании утвержденных Уставов.
Дочернее предприятие ООО «Транссервис» сдает имущество в аренду, сдает в аренду платные стоянки для автомобилей. Юридический адрес: г. Нальчик, ул. Мечиева,207..
Дочернее предприятие ООО «Дамыгъэ» сдает помещения в аренду. Юридический адрес: г. Нальчик, ул. Мальбахова, 21.
Дочернее предприятие ООО «Коммерческо-Торговый комплекс» (КТК) сдает помещения в аренду, имеет платную стоянку для автомобилей. Юридический адрес: г. Нальчик, ул. Идарова, 140.
Дочернее предприятие ООО «Данинас», временно приостановило деятельность. Юридический адрес: г. Нальчик, ул. Калинингадская, 15.
Акционерное общество Каббалкавтотранс» является одним из учредителей Автономной некоммерческой организации высшего образования «Северо-Кавказская академия управления».
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Одним из основных направлений деятельности акционерного общества в отчетном периоде было сохранение и развитие предприятий, входящих в состав акционерного общества, расширение сферы оказываемых услуг, рост доходов, соблюдение налоговой и финансовой дисциплины. Исполнительным руководством принимались решения по оптимизации расходов, приведению прав собственности на землю в соответствие с действующим законодательством, изменению кадастровой стоимости.
3. Основные результаты деятельности головного предприятия акционерного общества
По итогам 2024 года АО «Каббалкавтотранс» имеет следующие финансовые результаты:
Доходы от основной деятельности 5 619 780 рублей
расходы от основной деятельности – 5 615 852 рублей
прочие доходы – 22 546 118 рублей
прочие расходы – 18493018 рублей
прибыль – 4 057 028 рублей
По сравнению с прошлым и предшествующим годом наблюдается улучшение финансовых показателей.
Сравнительный анализ финансовых показателей деятельности предприятия
| Показатели (тыс. руб.) | 2024 г | 2023 г | % роста, снижения | прирост/ снижение (тыс. руб.) |
| Выручка | 5619,8 | 3766,9 | 149,2 | 1852,9 |
| Расходы от основной деятельности | 5615,9 | 3378,4 | 166,2 | 2237,5 |
| Прибыль от продаж | 3,9 | 388,4 | -384,6 | |
| Прочие доходы | 22546,1 | 2,2 | 22543,9 | |
| Прочие расходы | 18493,0 | 302,5 | 18190,5 | |
| Прибыль (убыток) | 4057,0 | 88,2 | 3968,8 | |
Структура доходов по видам услуг:
| Статья доходов (тыс. руб.) | 2024г | 2023 г | % роста, снижения | Прирост/ снижение (тыс. руб.) |
| Аренда основных средств | 4912,6 | 3183,0 | 154,3 | 1729,6 |
| Прочие услуги | 707,2 | 583,9 | 121,1 | 123,3 |
В 2024 году удалось увеличить доходы от основной деятельности на 1,9 млн. рублей в связи с заключением договоров аренды на все помещения административного здания.
Расходы увеличились на 2,2 млн. рублей, или на 66% в основном за счет увеличения заработной платы и соответственно социальных отчислений на 55,5%., и увеличения коммунальных расходов на 33,6% в связи с увеличением объема потребления и ростом тарифов.
Прочие доходы были получены в результате продажи земельного участка в с.п. Лечинкай, из полученных средств 16 млн. рублей были вложены в уставный капитал ООО «Транссервис» с целью расширения сферы его деятельности.
Дебиторская задолженность определена исходя из цен, установленных договором, и отражена в соответствии с актами инвентаризации дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность АО «Каббалкавтотранс» на начало 2024 года составляла 968 тыс. руб., к концу года она увеличилась и составила 5177 тыс. руб.
По структуре дебиторская задолженность на 31.12.2024г. состоит из:
- дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в сумме 4824 тыс. руб.;
- налоги в сумме 353 тыс. руб.
Рост дебиторской задолженности связан с вложением средств в реконструкцию и капитальный ремонт здания гостиницы, но на момент завершения финансового года не были приняты акты произведенных работ и затрат.
Краткосрочная кредиторская задолженность АО «Каббалкавтотранс» на начало 2024 года составляла 1365 тыс. руб., к концу года она увеличилась и составила 5298 тыс. руб.
По структуре кредиторская задолженность состоит из:
— кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками.
На начало 2024 года кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками составляла 101 тыс. руб. За отчетный период произошло увеличение задолженности, по состоянию на 31.12.2024 года кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками Общества составила 4749 тыс. руб., будет погашена в 1 кв.2025 года.
-кредиторской задолженности по расчетам по налогам и сборам
На 01.01.2024 кредиторская задолженность по расчетам по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и перед внебюджетными фондами составляла 868 тыс. руб., за 2024 г. год сумма кредиторской задолженности уменьшилась на 655 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2024 года кредиторская задолженность по расчетам по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и перед внебюджетными фондами составила 213 тыс. руб. Задолженность является текущей и будет оплачена в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
— задолженность перед персоналом по оплате труда
На начало 2024 года сумма задолженности перед персоналом по оплате труда составляла 386 тыс. руб., к концу отчетного год задолженность Общества перед персоналом по оплате труда составила 225 тыс. руб., задолженность является текущей.
В отчетном году общество выполнило обязательства по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на общую сумму 3159,1 тыс. руб., в том числе:
- Налог на имущество – 853,4 тыс. руб.
- НДФЛ – 217,2 тыс. руб.
- Земельный налог – 370,1 тыс. руб.
- Транспортный налог – 5,3 тыс. руб.
- Налог на прибыль — 862,4 тыс. руб.
- Страховые взносы – 850,7 тыс. руб.
Балансовая стоимость основных фондов АО по состоянию на конец отчетного периода составила 5642,9 тыс. руб., сумма начисленной амортизации – 2887,1 тыс. руб., остаточная стоимость – 2755,8 тыс. руб.
Стоимость активов общества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась более чем в 2 раза и составила по состоянию на 31.12.2024 г. 12706,6 тыс. руб., из которых стоимость внеоборотных активов составляет – 7228,2 тыс. руб., оборотных активов – 5478,4 тыс. руб.
Чистые активы по состоянию на 31.12.2024 года составили 7408,4 тысячи рублей, что на 3064,9 тысяч рублей больше показателя на 31.12.2023 года.
Основным источником имущества АО является собственный капитал – 7408,0 тыс. руб. (170,5 %)
В 2024 году проведено 10 заседаний Совета директоров, на которых подводились итоги производственно-финансовой деятельности, обсуждались вопросы, связанные с текущей деятельностью головного и дочерних предприятий, заслушивались руководители дочерних предприятий по выполнению планов производственного развития, рассматривались антикризисные меры, вопросы ремонта объектов инфраструктуры, расширения сфер деятельности, увеличения объемов производства и оказываемых услуг.
4. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов
В 2024 году Акционерным обществом израсходовано 76640 квт электрической энергии на сумму 608,0 тысяч рублей. Объем потребленной электроэнергии в 2024 году увеличился по сравнению с 2023 годом на 15% за счет дополнительной сдачи помещений в аренду. Объем потребленного газа составил 18,1 тыс. куб. м. на сумму 177,6 тысяч рублей, рост объемов к уровню прошлого года составил 24%. Объем использованной тепловой энергии составил 19,1 гкал. тепловой энергии на сумму 44,2 тысяч рублей, что практически соответствует уровню 2023 года. Воды потреблено 359 куб.м на сумму 10,9 тысяч рублей, что на 40% меньше, чем в 2023 году из-за отключения воды в гостинице в связи с ремонтом.
Рост среднегодовых тарифов на электроэнергию за год составил — 7,2%, на воду — 2,6%, на газ – 10,7%, на теплоэнергию – 2,7%, на вывоз тбо – 18,8%
5. Перспективы развития акционерного общества
В 2024 году в условиях сложной экономической обстановки исполнительным руководством были разработаны и утверждены планы мероприятий по развитию головного и дочерних предприятий, намечены сроки их исполнения определены основные направления деятельности, направленные на:
— сохранение рабочих мест;
— сокращение непроизводительных расходов и соблюдение режима экономии;
— повышение уровня доходов путем максимальной загрузки производственных площадей и расширения договорной базы корпоративных клиентов;
— организацию новых видов деятельности;
— рост объемов реализации услуг и повышение их качества;
— ремонт административных помещений, основных фондов и их обновление;
— организация работы юридической службы по отстаиванию интересов АО в судебных инстанциях и оптимизации налоговой базы.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям общества
Общим собранием акционеров принято решение принять рекомендации Совета директоров о направлении чистой прибыли на ремонт основных средств, дивиденды по итогам 2024 финансового года по обыкновенным акциям не начислять.
7. Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью акционерного общества
В условиях рыночной экономики работа Акционерного общества подвергается макроэкономическим и микроэкономическим рискам.
1. Значительное влияние на деятельность общества оказывают обстоятельства макроэкономического характера. Одним из факторов рисков является общее состояние экономики в прошедшем году, связанное с общественно-политической обстановкой, проведением специальной военной операции и ужесточением налоговой дисциплины. К рискам, не зависящим от организации деятельности акционерного общества, относится рост цен на сырье, услуги, материалы и энергоносители, правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства. Так, изменение с 2018 года налоговой базы по налогу на имущество с остаточной стоимости на кадастровую стоимость повлекло кратный рост налога на имущество, что сильно подорвало финансовое положение общества. Перерасчет кадастровой стоимости один раз в 3 года в сторону неоправданного увеличения значительно подрывает финансовое состояние предприятий. Доля налога на имущество в 2024 году составила более 23,5% в общих налогах. В настоящее время не решен вопрос снятия с кадастрового учета не принадлежащих АО «Каббалкавтотранс» участков и объектов недвижимости, переданных решением правительства КБР более 20 лет назад, на которые налоговой инспекцией исчисляется земельный налог и налог на имущество. За отчетный год эта группа рисков оказала значительное влияние на результаты деятельности Акционерного общества.
2. Управленческие риски, причиной которых является недостаточно эффективная система организации и управления, распределения полномочий между структурными подразделениями, дочерними предприятиями, использования техники и оборудования не оказывают существенного влияния на деятельность акционерного общества. В предприятиях, входящих в состав общества, установлена четкая структура взаимосвязи подразделений и должностных лиц. Постоянно проводится работа по повышению профессионального уровня сотрудников.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками,
а также иных сделок, на совершение которых распространяется
порядок одобрения крупных сделок
В 2024 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2024 году не совершалось.
10. Состав Совета директоров общества, включая информацию
об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году,
и сведения о членах Совета директоров акционерного общества
Председатель Совета директоров АО «Каббалкавтотранс» — Гетегежев Владимир Измаилович.
| № пп | Ф.И.О. члена Совета директоров Общества | Краткие биографические данные | Основание и дата наступления основания | Доля участия в уставном капитале (%) |
| 1 | Гетегежев Владимир Измаилович | 1948 г.р., гражданство РФ, председатель Совета директоров АО «Каббалкавтотранс», трудовой стаж 43 года, образование высшее –Кабардино — Балкарский государственный университет, 1971 г., инженер-механик | Избран председателем Совета директоров общества на годовом общем собрании 17.05.2024 г. | 3,7% |
| 2 | Джигутанов Арсен Исламович | 1966 г.р., гражданство РФ, директор ООО «Ремонтно-торгового комплекса», в должности работает 18 лет, трудовой стаж 42 года, образование высшее –Кабардино — Балкарский государственный университет», 1990 г, инженер-строитель | Избран членом Совета директоров общества на годовом общем собрании 17.05.2024 г. | нет |
| 3 | Берднаш Александр Дмитриевич | 1990 г.р, гражданство РФ, заместитель генерального директора АО «Каббалкавтотранс»,в должности 10 лет, образование – высшее, НОУ ВПО Московский финансово-промышленный университет «Синергия», НОУ ВПО КБИБ, менеджер, юрист | Избран членом Совета директоров общества на годовом общем собрании 17.05.2024 г.. | нет |
| 4 | Хамоков Музакир Ахмедович | 1954 г.р., гражданство РФ, директор АО ПОГАТ в должности работает 25 года, трудовой стаж 52 года, образование высшее – Кабардино — Балкарский государственный университет», 1979 г, инженер-механик | Избран членом Совета директоров общества на годовом общем собрании 17.05.2024 г. | 1,11% |
| 5 | Хараев Феликс Ахмедович | 1938 г.р., гражданство РФ, генеральный директор АО «Каббалкавтотранс» в должности работает 33 года, трудовой стаж 62 года, образование высшее –Московский автомобильно-дорожный институт, 1961 г, инженер-механик, кандидат т.н., доктор философских наук, доцент, профессор по специальности «Онтология и теория познания», академик Международной академии социальной работы | Избран членом Совета директоров общества на годовом общем собрании 17.05.2024 г. | 16,1% |
| 6 | Хараева Фатима Феликсовна | 1967 г.р., гражданство РФ, ректор по АНО ВО «Северо-Кавказская академия управления», в должности работает 8 лет, трудовой стаж 33 года, образование высшее, Государственный, музыкально-педагогический институт им. Гнесиных , 1990 г, музыковед-преподаватель, кандидат искусствоведения | Избрана членом Совета директоров общества на годовом общем собрании 17.05.2024 г. | 13,17% |
| 7 | Берднаш Дмитрий Валентинович | 1967 г.р., гражданство РФ, директор ООО «Коммерческо-Торговый Комплекс», в должности работает 18 лет, трудовой стаж 35 год, образование среднее | Избран членом Совета директоров общества на годовом общем собрании 17.05.2024 г. | нет |
11. Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа АО «Каббалкавтотранс»
Хараев Феликс Ахмедович 1938 года рождения, гражданство РФ, генеральный директор АО «Каббалкавтотранс», владелец 16.1% акций, в должности работает 36 лет с 1989 г., трудовой стаж 62 года, образование высшее – Московский автомобильно-дорожный институт, 1961 г, инженер-механик, кандидат т.н., доктор философских наук, доцент, профессор по специальности «Онтология и теория познания», академик Международной академии социальной работы.
12. Основные положения политики акционерного общества
в области вознаграждения и компенсации расходов
В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.
Единственным членом органа управления общества, который в 2024 году получал вознаграждение от общества – заработную плату, является единоличный исполнительный орган АО «Каббалкавтотранс» — генеральный директор Хараев Феликс Ахмедович в виде фиксированной суммы (должностного оклада) в соответствии с трудовым договором.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Корпоративное управление обществом построено на принципах, учитывающих интересы акционеров, а также лиц, являющихся членами коллегиального исполнительного органа, персонала головного и дочерних предприятий.
Основные принципы управления:
— обеспечение прав акционеров;
— соблюдение всех законодательных, налоговых и иных норм деятельности;
— контроль финансово-хозяйственной деятельности дочерних предприятий и всего общества в целом;
— информационная открытость и прозрачность.
Последняя редакция Устава АО «Каббалкавтотранс» была утверждена решением общего собрания акционеров 22.04.2016 года.
В Уставе общества отражены положения о правах акционеров, об информационной политике, порядке разрешения корпоративных конфликтов, раскрытии информации об обществе, существенных корпоративных действиях, существенных фактах, контроль финансово-хозяйственной деятельности, защите прав и законных интересов акционеров.
Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого относятся вопросы избрания Совета директоров, утверждение годового отчета, распределения прибыли и выплаты дивидендов, реорганизация общества и иные вопросы, предусмотренные Уставом общества.
Руководство деятельностью общества между собраниями осуществляет Совет директоров. Количественный состав Совета директоров – 7 человек.
К компетенции Совета директоров относятся:
— определение приоритетных направлений деятельности общества;
— созыв годового и внеочередного собрания акционеров;
— образование исполнительного органа;
— утверждение внутренних документов общества, за исключением документов, рассмотрение которых отнесено к компетенции общего собрания;
— утверждение регистратора общества и условий договора с ним;
— прочие вопросы в соответствии с Уставом.
14. Сведения об утверждении годового отчета советом директоров акционерного общества
В соответствии с Уставом предварительное утверждение годового отчета относится к компетенции Совета директоров. Годовой отчет за 2024 год предварительно заслушан и утвержден на заседании Совета директоров 14.03.2025 года.
15. Сведения регистраторе общества
Регистратором АО «Каббалкавтотранс» в соответствии с заключенным договором является Ставропольский филиал АО «ВТБ Регистратор». Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина,415Б. Лицензия № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г., бессрочная, выдана ФСФР.
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Мечиева, 207. Контактные телефоны 77-30-46, 77-37-41 email: oao_kbavto@mail.ru и на сайте: kbavtotrans.ru
Генеральный директор АО «Каббалкавтотранс» Ф.А. Хараев
Главный бухгалтер Т.Н.Тхамокова